一、主要經營指標完成情況
三江發控經營情況表 | |||
金額單位：萬元 | |||
經營性指標： | 全年預算數 | 全年執行數 | 完成率 |
資產總額 | 104555.68 | 103974.69 | 99.44% |
負債總額 | 1733.27 | 1045.28 | 60.31% |
所有者權益總額 | 102822.41 | 102929.40 | 100.10% |
營業總收入 | 2321.08 | 1097.38 | 47.28% |
營業總成本 | 2210.52 | 885.27 | 40.05% |
利潤總額 | 121 | 232.69 | 192.31% |
凈利潤 | 58.84 | 169.39 | 287.88% |
凈資產收益率 | 1.04% | 2.96% | 284.30% |
總資產報酬率 | 1.65% | 3.43% | 208.13% |
成本費用利潤率 | 5.47% | 26.28% | 480.52% |
人工成本利潤率 | 7.13% | 31.47% | 441.32% |
成本費用占營業總收入比重 | 95.24% | 80.67% | 84.71% |
人均利稅 | 0.7806 | 1.5617 | 200.02% |
1、2022年上半年三江發控資產總額103974.69萬元，完成年度預算99.44%，較年初增長166.36萬元，上漲0.16%；負債總額1045.28萬元，完成年度預算60.31%，較年初減少3.03萬元，下降0.29%；所有者權益總額102929.40萬元，完成年度預算100.10%，較年初增長169.39萬元，上漲0.16%；營業總收入1097.38萬元（包含三江發控公司授權管理費566.04萬元，代建管理費78.98萬元，土地租金31.73萬元；物業公司環境衛生272.91萬元，自來水1.87萬元，路燈管養16.5萬元，后勤服務50萬元，培訓基地51.77萬元；農業公司千畝蔬菜基地經營收入27.57萬元），完成年度預算47.28%；營業總成本885.27萬元（含營業成本310.30萬元，稅金及附加38.10萬元，銷售費用10.99萬元，管理費用559.84萬元，財務費用-33.96萬元），完成年度預算40.05%；利潤總額232.69萬元，完成年度預算192.31%；凈利潤169.39萬元，完成年度預算287.88%；凈資產收益率2.96%，較年度預算增長1.92%；總資產報酬率3.43%，較年度預算增長1.78%；成本費用利潤率26.28%，較年度預算增長20.81%；人工成本利潤率31.47%，較年度預算增長24.34%；2022年上半年已交稅費總額144.12萬元，成本費用占營業總收入的80.67%，人均利稅1.5617萬元/人。
2、2022年上半年三江農場資產總額14008.78萬元,負債總額13185.09萬元，所有者權益總額823.69萬元；營業總收入372.22萬元（主要是土地租金收入212.92萬元，生態補償收入159.30萬元），營業總成本702.86萬元（含營業成本704.04萬元，稅金及附加4.60萬元，管理費用26.20萬元，財務費用-31.96萬元），利潤總額13.28萬元，凈利潤8.64萬元；資產負債率94.12%，較年初下降2.94%；上繳稅費8.23萬元。
3、三公經費開支情況：
（一） 業務招待費0萬元；
（二） 公務車輛運行費用4.82萬元（其中：油料費3.11萬元，修理費1.66萬元，保險及年審費0萬元，車輛其他費用0.05萬元）；
（三） 因公出國（境）費用0萬元。