一、主要經營指標完成情況
三江發控經營情況表 | |||
金額單位：萬元 | |||
經營性指標： | 全年預算數 | 全年執行數 | 完成率 |
資產總額 | 104555.68 | 103889.04 | 99.36% |
負債總額 | 1733.27 | 980.40 | 56.56% |
所有者權益總額 | 102822.41 | 102908.64 | 100.08% |
營業總收入 | 2321.08 | 1511.73 | 65.13% |
營業總成本 | 2210.52 | 1330.14 | 60.17% |
利潤總額 | 121 | 211.98 | 175.15% |
凈利潤 | 58.84 | 148.63 | 252.60% |
凈資產收益率 | 1.04% | 2.60% | 240.89% |
總資產報酬率 | 1.65% | 3.15% | 190.77% |
成本費用利潤率 | 5.47% | 15.93% | 291.28% |
人工成本利潤率 | 7.13% | 19.26% | 270.17% |
成本費用占營業總收入比重 | 95.24% | 87.99% | 108.24% |
人均利稅 | 0.7806 | 1.4320 | 183.43% |
1、2022年1-9月份三江發控資產總額103889.04萬元，完成年度預算99.36%，較年初增長80.72萬元，上漲0.08%；負債總額980.40萬元，完成年度預算56.56%，較年初減67.92萬元，下降6.48%；所有者權益總額102908.64萬元，完成年度預算100.08%，較年初增長148.63萬元，上漲14.46%；營業總收入1511.73萬元（包含三江發控授權管理費849.06萬元，代建項目管理費18.45萬元，土地租金31.73萬元，物業公司環境衛生405.87萬元，自來水1.87萬元，路燈管養47.75萬元，后勤服務95.21萬元，培訓基地56.35萬元，農業公司千畝蔬菜基地經營收入38.91萬元，三江灣養殖基地經營收入2.26萬元），完成年度預算65.13%；營業總成本1330.14萬元（含營業成本489.70萬元，稅金及附加44.86萬元，銷售費用16.34萬元，管理費用824.52萬元，財務費用-45.29萬元），完成年度預算60.17%；利潤總額211.98萬元，完成年度預算175.15%；凈利潤148.63萬元，完成年度預算252.60%；凈資產收益率2.60%，較年度預算增長1.56%；總資產報酬率3.15%，較年度預算增長1.50%；成本費用利潤率15.93%，較年度預算增長10.46%；人工成本利潤率19.26%，較年度預算增長12.13%；2022年1-9月份上繳稅費總額256.11萬元，成本費用占營業總收入的87.99%，人均利稅1.4320萬元/人。
2、2022年1-9月三江農場資產總額13963.51萬元,負債總額12984.85萬元，所有者權益總額978.66萬元；營業總收入433.76萬元（主要是土地租金收入274.46萬元，生態補償收入159.30萬元），營業總成本1053.65萬元（含營業成本1038.62萬元，稅金及附加6.13萬元，管理費用59.47萬元，財務費用-50.57萬元），利潤總額15.25萬元，凈利潤10.61萬元；資產負債率92.99%，較年初下降2.98%；上繳稅費9.76萬元。
3、三公經費開支情況：
（一） 業務招待費0萬元；
（二） 公務車輛運行費用3.54萬元（其中：油料費1.43萬元，修理費1.66萬元，保險及年審費0.39萬元，車輛其他費用0.05萬元）；
（三） 因公出國（境）費用0萬元。